일본에서 먼저 시행한 제도이기도 한 기업의 주식이 저평가되는 이유를 공시하라는 기업밸류업 프로그램을 도입할 예정이라는 소식으로 저평가 기업을 판단할 수 있는 PBR이 낮은 주식 종목에 관심이 많아졌습니다. 따라서, 이번 포스팅에서는 PBR 1 미만(이하)의 PBR 낮은 주식 종목을 검색해서 저평가 기업을 찾는 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
PBR 낮은 주식 종목(저평가 기업) 검색 방법
국내 코스피(유가증권시장)에 상장되어 있는 종목은 2022년 기준 826개의 기업이 있고, 코스닥 시장에는 1,611개의 기업이 있어, 총 2,437개의 기업이 상장회사로 등록되어 있다고 합니다. 2024년 기준으로는
PBR이 낮은 주식 종목을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
- 증권사 트레이딩 프로그램에서 PBR 낮은 주식 종목 검색 방법
- 인터넷 사이트에서 PBR 낮은 주식 종목 검색 방법
증권사 프로그램은 모바일 앱, PC 프로그램으로 나뉘고, 인터넷 사이트는 여러 가지 종류가 있지만, 가장 많이 사용하는 네이버페이 증권과 인베스팅닷컴에서 PBR을 검색하는 방법을 모두 안내해 드리겠습니다.
목차
PBR 정의 및 중요성
PBR(Price Book Value Ratio, 주가순자산비율)은 시장가치라고 불리는 주식 가격(주가)을 장부가치(순 자산)로 나눈 비율을 의미합니다. PBR을 계산했을 때, 1 미만인 주식 종목과 업종은 저평가를 받고 있다고 판단하고, 현재 주가가 저렴하다고 확인할 수 있는 지표입니다.
주식 투자에 있어서 저평가된 종목을 찾고, 투자하는 것과 더불어 2025년부터 도입될 예정이었던 양도소득세(20~25%)를 폐지하겠다고 하며, 증권거래세 또한 0.25%에서 2025년에는 0.15%로 낮출 예정이라고 합니다. 또한, ISA 계좌의 비과세 한도를 2.5% 상향하고, 납입한도는 2배로 확대한다고 합니다.
코리아 디스카운트 문제를 해소하기 위해 소액주주 권리, 주주가치, 거래 편의를 올린다고 합니다. 소액주주의 권리는 주주총회에 온라인으로 참여하고, 권리행사를 할 수 있도록 전자투표를 의무화합니다. 순자산 가치에 미치지 못하는 주가를 가진 기업에서는 해당 내용을 공시하도록 해서 저평가된 기업에 대한 문제를 해소한다고 합니다.
순자산 가치에 미치지 못하는 기업은 PBR 1 이하의 기업을 의미합니다. 2023년 일본에서는 PBR 1배 이하의 기업이 스스로 저평가받는 이유를 공시하도록 했습니다. 국내에서도 기업밸류업 프로그램을 2024년 1분기부터 운영한다고 합니다. 이처럼 앞으로 주식시장에는 더 긍정적인 바람이 불어올 것으로 예상되며, 기업밸류업 프로그램을 운영했을 때는 PBR의 중요성이 더 높아질 것으로 볼 수 있습니다. 이를 대비해서 PBR 1 미만의 주식 종목(저평가 기업)을 검색하는 방법을 설명해 드리겠습니다.
증권사 트레이딩 프로그램 PBR 검색 방법
증권사 프로그램이란, 스마트폰이나 PC를 사용해서 간편하게 주식을 거래하고 각종 정보들을 얻을 수 있는 트레이팅 프로그램을 의미합니다. 증권사 프로그램에는 MTS와 HTS로 나뉘는데, MTS는 모바일 트레이딩 시스템의 약자이며, HTS는 홈 트레이딩 시스템의 약자입니다.
쉽게 말해 MTS는 스마트폰을 사용하여 주식 거래를 할 수 있는 모바일 앱이고, HTS는 노트북이나 데스크톱 PC에서 주식을 거래할 수 있는 프로그램입니다. 각 증권사마다 MTS와 HTS를 만들어서 고객이 주식 거래를 편리하게 할 수 있도록 하고 있습니다.
증권사 프로그램에서도 PBR을 쉽고 간단하게 검색할 수 있습니다. 개인 투자자가 가장 많이 사용하는 키움증권의 MTS와 HTS를 사용해서 PBR 검색하는 방법을 설명해 드리겠습니다.
키움증권 MTS PBR 검색 방법
1. 스마트폰에서 "영웅문 S#" 모바일 앱을 실행합니다.
2. 첫 화면에서 좌측 하단에 있는 "≡ 메뉴" 버튼을 터치합니다.
3. "국내주식" > "조건검색" 메뉴를 클릭한 다음 '간편 조건' 탭에 있는 "새 조건식 작성" 메뉴를 터치합니다.
4. 조건 추가 화면에서 우측 상단에 돋보기 아이콘을 터치합니다.
5. 'pbr'을 입력하고, 검색결과에서 "PBR" 항목을 선택하고, "1건 추가(1/20)" 버튼을 클릭합니다.
6. 새롭게 추가한 "PBR" 조건식을 터치한 다음 '변수설정' 창에서 "1배 이하"로 설정하고, "확인" 버튼을 터치합니다.
7. 조건식 작성을 완료한 다음 좌측 하단에 있는 "종목조회" 버튼을 터치합니다.
8. 종목 조회 화면에서 PBR 1 미만(이하)의 종목(저평가 기업)이 검색 완료됩니다.
MTS는 스마트폰으로 간편하게 주식 거래에 필요한 기능들을 사용할 수 있지만, HTS 프로그램에 비해 다소 부족한 부분이 있습니다. 조건 검색 결과의 PBR 1 이하 종목(기업)의 PBR을 한눈에 살펴볼 수 없고, PBR을 기준 정렬 기능을 사용하지 못한다는 단점이 있습니다.
키움증권 HTS PBR 검색 방법
1. PC에서 "영웅문 4" 프로그램을 실행합니다.
2. 영웅문 4 프로그램 화면 좌측 상단에 "주식" 메뉴를 클릭한 다음 "[0150] 조건검색" 메뉴를 클릭합니다.
3. 조건 검색 창 좌측 카테고리에서 "재무분석" > "주가지표" > "PBR" 항목을 클릭합니다.
4. 조건 값에 "1배 이하"로 설정하고, "추가" 버튼을 클릭합니다.
5. "검색" 버튼을 클릭해서, PBR 1 이하 종목을 검색합니다.
검색결과에서 PBR 순으로 정렬하거나 PBR 배수를 확인할 수는 없습니다. 하지만, 영웅문의 '가치주발굴' 메뉴창을 사용하면 종목별 PBR과 내림차순, 오름차순으로 정렬하여 확인할 수 있습니다.
영웅문 4 프로그램 좌측 상단 검색창에 1452를 입력합니다. "[1452] 가치주발굴" 창이 생성되면, 상단에 "저평가검색" 탭을 클릭합니다. 왼쪽 화면에서 "자산저평가" 항목을 클릭하면, PBR 기준으로 저평가되고 있는 종목들을 살펴볼 수 있습니다. "PBR" 탭을 클릭하면, 내림차순 또는 오름차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
가치주발굴에서 PBR은 0.20 이하의 저평가 종목들만 검색됩니다.
네이버페이 증권 PBR 검색 방법
네이버페이 증권에서는 아주 간편하게 주식 종목들을 검색하고, 기업에 대한 정보들을 확인할 수 있습니다. 세부적인 내용까지는 확인이 어려울 수 있지만, 네이버페이 증권에서도 PBR을 쉽고 간단하게 검색할 수 있습니다.
1. "네이버페이 증권" 홈페이지에 접속합니다.
2. 홈페이지 화면 상탄에 "국내증시" 탭을 클릭합니다.
3. '국내증시' 탭에서 "시가총액" 메뉴를 클릭합니다.
4. 시가총액 순으로 정렬된 항목 선택에서 "PBR(배)" 항목을 클릭해서 박스체크하고, "적용하기" 버튼을 클릭합니다.
5. 시가총액이 높은 순으로 나열되어 있는 주식 종목의 PBR을 확인할 수 있습니다.
시가총액 상위 35위까지의 종목들 중에서 PBR 1 미만인 기업은 현대차, POSCO홀딩스, 삼성물산, KB금융, 신한지주, 현대모비스, 하나금융지주, 삼성생명, LG, SK, HMM과
한국전력, SK이노베이션, 우리 금융지주, SK텔레콤이 있습니다. 35개 기업 중에서 15개 종목이 PBR 1 미만으로 약 43%가 저평가받고 있습니다.
네이버페이 증권에서는 코스피, 코스닥 종목의 PBR을 모두 조회할 수 있고, 시가총액순 또는 배당 수익률이 높은 종목 순으로 PBR을 조회해 볼 수 있습니다.
인베스팅닷컴 PBR 검색 방법
인베스팅닷컴은 국내 주식보다는 해외주식의 정보를 얻기 위해 많이 이용하는 사이트입니다. 인베스팅닷컴에서는 네이버페이 증권의 시가총액순과 배당수익률 순이 아닌 PBR 순으로 정렬하여 국내 주식 종목을 검색할 수 있습니다.
1. 인베스팅닷컴 홈페이지에 접속합니다.
2. "시장" > "주식" > "주식 종목검색기" 메뉴를 차례대로 클릭합니다.
3. 주식 종목검색기 페이지에서 "관련 각종 비율" > "주당순자산 비율(MRQ)" 항목을 기준 추가합니다.
4. '기준 편집' 카테고리에서 최대치를 "1.00"으로 입력합니다.
5. 검색 결과 우측에 있는 톱니바퀴 모양의 버튼을 클릭합니다.
6. 조정 테이블 창에서 "주당순자산..." 항목을 클릭해서 박스체크 표시하고, "적용하기" 버튼을 클릭합니다.
7. 검색 결과에서 "주당순자산 비율" 탭에서 PBR 최대 1 미만의 모든 종목들을 조회할 수 있습니다.
또한, "주당순자산 비율" 탭을 클릭해서, PBR이 높은 순과 낮은 순으로 정렬하여 볼 수 있습니다. 또한 인베스팅닷컴에서는 국내 주식뿐만 아니라 해외주식의 PBR도 조회해 볼 수 있습니다.
이상으로 PBR 낮은 주식 종목(저평가 기업)을 검색하는 방법에 대해 모두 안내해 드렸습니다. PBR은 자산을 기준으로 저평가인지를 평가하는 척도이며, 이외에도 PER(수익저평가), PSR(매출저평가), PCR(현금저평가) 등의 지표를 기준으로 저평가 기업을 검색할 수 있습니다.
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