저 PBR, 고 ROE 주식 검색 방법

저 PBR 주식은 저평가된 주식을 의미하고, 고 ROE 주식은 자기 자본 대비 많은 돈을 벌고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 저평가되어 있으면서, 자본 대비 돈을 많이 버는 저 PBR, 고 ROE 주식을 검색하는 방법에 대해 설명해 드리겠습니다. 또한, 저 PBR과 고 ROE 주식을 왜 검색해야 하는지 자세한 내용도 함께 전달해 드리겠습니다.

저 PBR, 고 ROE 주식

주식 투자를 어떻게 시작하는지에 대한 정답은 없습니다. 하지만, 최근 정부에서 코리아 디스카운트, 국내 주식 저평가에 대한 문제를 해결하기 위안 대책으로 기업 밸류업 프로그램에 대한 내용을 시사했습니다.

따라서, 기업 밸류업 프로그램에 대한 내용을 알아보고, PBR과 ROE란 무엇인지 그리고 낮은 PBR, 높은 ROE 주식을 검색하는 방법까지 자세하게 안내해 드리겠습니다.

목차

1. 기업 밸류업 프로그램
2. PBR이란
3. ROE란
4. 저 PBR, 고 ROE 주식 검색 방법

기업 밸류업 프로그램

저 PBR, 고 ROE 주식을 검색하고, 해당 주식에 관심을 기울여야 하는 이유는 기업 밸류업 프로그램 때문입니다. 최근 금융위원회에서 발표한 코리아 디스카운트를 해결하기 위한 대책으로 기업 밸류업 프로그램에 대한 이야기를 했습니다. 기업 밸류업 프로그램의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 상장사의 주요 투자지표(PBR, ROE 등)를 시가총액 · 업종별로 비교 공시
2. 상장사에게 기업가치 개선 계획 공표 권고
3. 기업가치 개선 우수기업 등으로 구성된 지수개발 및 ETF 도입

첫 번째 내용을 살펴보면, PBR(주가순자산비율, Price to Book Ratio)과 ROE(자기 자본이익률, Return On Equity)가 국내 주식에서 굉장히 중요한 지표로 평가받는다는 것을 알 수 있습니다. 정부에서 직접 저평가받고 있는 저 PBR(1 미만, 1 이하) 상장사와 ROE가 높은 기업을 도와주겠다고 나선 것입니다.

따라서, 투자자는 PBR과 ROE 지표를 통해 저평가받고 있으면서, 자기 자본대비 당기순이익이 많은 기업을 찾아 투자해야 합니다. 이어서 PBR과 ROE에 대해 알아보도록 하겠습니다.

PBR이란

PBR은 Price to Book Ratio의 약자로 주가순자산비율이라는 의미를 가지고 있습니다. PBR을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

• PBR(배) = 주가 ÷ 주당 순자산가치

쉽게 말해, 주가(주식의 가격)가 순자산 가치 대비 몇 배로 거래되고 있는지를 알 수 있는 지표입니다. 이해하기 쉽도록 예를 들어 보면, PBR이 2배라면, 주가가 순자산 가치의 2배에 거래되고 있다는 뜻이고, PBR 1배는 주가와 순자산가치가 같은 기업이라고 볼 수 있습니다. PBR이 0.5배라면, 주가가 순자산 가치에 비해 절반에 거래되고 있다는 것을 의미합니다. 쉽게 말해, PBR이 낮은 주식 종목은 저평가받고 있다는 것을 의미합니다.

PBR은 청산가치라고도 이야기하는데, 기업이 가지고 있는 모든 자산을 팔아서 부채를 모두 갚았을 때, 얼마가 남아 있는지에 대한 관점입니다. 예를 들어 PBR 2배인 기업을 사서 자산을 모두 팔면 투자한 금액의 50% 밖에 남지 않습니다. 반대로 PBR 0.5배인 기업을 사서 자산을 모두 팔면 투자한 금액의 2배가 얻을 수 있습니다.

ROE란

ROE는 Return On Equity의 약자로 자기 자본이익률이라는 의미를 가지고 있습니다. ROE를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

• ROE(%) = 당기순이익 ÷ 평균 자기 자본 × 100

이해하기 쉽게 설명하면, ROE가 10%인 기업은 자기 자본 10억 원을 투자했을 때, 1억 원의 이익을 냈다는 것을 의미하고, ROE가 100%인 기업은 자기 자본 10억 원을 투자했을 때, 10억 원의 이익을 냈다는 것을 의미합니다.

이전에 설명했던 PBR은 낮을수록 저평가받고 있고, 높을수록 고평가 받고 있다는 의미를 가지고 있지만, 반대로 ROE는 높을수록 좋은 기업과 종목이라고 볼 수 있습니다. 자기 자본대비 돈을 많이 벌고 있으니 능력이 좋은 회사라는 것을 확인할 수 있습니다.

물론 평소라면, 저 PBR 그리고 고 ROE 기업이 투자해야만 하는 종목이라고 단정 지을 수는 없습니다. 가장 큰 이유는 과거형이기 때문입니다. 오늘까지의 시점을 바탕으로 계산한 지표이기 때문에 앞으로도 사업이 유망해서 높은 ROE를 유지할 수 있다고 볼 수는 없기 때문입니다.

PBR은 기업의 본질적인 가치를 놓칠 수 있는 지표이기 때문에 ROE도 함께 정부에서 언급한 것으로 볼 수 있습니다. 가치투자의 대가로 알려진 워런버핏은 ROE 15% 이상을 유지하는 주식에 투자해야 한다고 조언을 한 적이 있습니다.

저 PBR, 고 ROE 주식 검색 방법

주식 정보를 접할 수 있는 주식 사이트는 여러 가지가 있습니다. 그중 국내에서도 가장 많이 알려져 있는 인베스팅닷컴에서 저 PBR, 고 ROE 주식을 검색하는 방법을 설명해 드리겠습니다. 그리고 개인 투자자가 많이 이용하는 키움증권의 HTS 영웅문 4에서 검색하는 방법도 함께 안내해 드리겠습니다.

인베스팅 닷컴 주식 검색 방법

1. 인베스팅닷컴(Investing.com) 홈페이지에 접속합니다.
2. "시장" > "주식" 메뉴로 이동한 다음 "주식 종목검색기" 버튼을 클릭합니다.

3. '주식 종목검색기' 페이지에서 "고급 지표들" 카테고리를 클릭한 다음 "프리미엄 대시보드로 이동" 버튼을 클릭합니다.

4. 필터 카테고리에서 "주식 순자산 비율, 보다 작음, 1"을 선택하고, "+" 버튼을 클릭한 다음 "자기 자본수익률, 보다 큼, 15, 퍼센트"를 선택합니다.

5. 종목 검색 상단 카테고리에 있는 "증권 거래소"를 클릭한 다음 "코스닥"과 "서울 증권 거래소"를 선택합니다.

검색 결과에서 국내 코스피, 코스닥 종목 중에서 PBR 1배 이하 그리고 ROE 15% 이상 기업들을 조회할 수 있습니다. 하지만, 인베스팅닷컴에서는 더 많은 기업들을 검색하기 위해서는 유료 플랜을 이용해야 합니다. 따라서 키움증권 HTS 프로그램 영웅문 4에서 검색하는 방법을 이어서 설명해 드리겠습니다.

키움증권 HTS 영웅문 4 검색 방법

1. 컴퓨터에 키움증권 HTS 프로그램 영웅문 4를 다운로드 및 설치한 다음 실행합니다.

2. 영웅문 4 프로그램 화면 좌측 상단에 있는 검색란에 "0150"을 입력하고, 키보드 엔터키를 입력합니다.

3. "[0150] 조건검색" 창이 실행되면, 왼쪽 카테고리에서 "재무분석" > "주가지표"에 있는 "PBR"을 클릭합니다.
4. "1배 이하"를 입력하고, "추가 버튼을 클릭합니다.

5. 왼쪽 카테고리에서 "재무분석" > "수익성분석"에 있는 "ROE"를 클릭합니다.
6. "15% 이상"을 입력하고, "추가 버튼을 클릭한 다음 "검색" 버튼을 클릭합니다.

7. PBR 1배 이하, ROE 15% 이상 조건을 충족하는 주식을 모두 검색할 수 있습니다.

추가로 검색 결과에서는 PBR과 ROE 수치를 조회할 수 없습니다. 따라서, "0919 기업분석" 창을 실행해 놓고, 종목을 클릭한 다음 PBR, ROE를 포함한 기업에 대한 정보를 추가적으로 확인할 수 있습니다.

키움증권 영웅문 4는 검색 결과의 주식을 "관심종목"에 한 번에 넣어놓고 관심 있게 지켜볼 수 있기 때문에 주가의 흐름도 꾸준하게 살펴볼 수 있습니다. 또한, PBR과 ROE 지표 이외에도 시가총액, 매출액 증가율, 영업이익 증가율 등의 다양한 조건들을 넣어서 주식을 검색할 수 있습니다.