미국 주식 트렌드 및 AI 5 종목 구성과 특징

주식의 흐름은 항상 시대에 맞춰 새로운 트렌드가 다가옵니다. 미국 주식 시장을 살펴보면, 1984년부터 몇 번의 큰 하락은 있었지만, 꾸준하게 우상향 하는 모습을 볼 수 있습니다. 미국 주식 시장이 꾸준하게 상승할 수 있는 요인은 트렌드를 만들어 내는 대표적인 미국 주식 종목이 있었기 때문입니다. 이번 포스팅에서는 최근 미국 주식 트렌드의 AI 5 종목들에 대해서 안내해 드리겠습니다.

미국 주식 트렌드

미국 주식의 트렌드는 2010년대 초반에는 TGiF, 2010년대 중반에는 FAANG 그리고 2022년 이후 2023년부터 M(매그니피센트) 7에서 2024년부터 AI 5로 트렌드가 변화하고 있습니다.

구분	TGiF	FAANG	M7(S&P 7)	AI 5
시기	2010년대 초	2013년	2023년	2024년
정의	미국 주식 종목 3개의 알파벳 앞자리와 아이폰을 합친 합성어	미국 주식 종목 5개의 알파벳 앞자리를 모두 합친 합성어	Magnificent(훌륭한)의 약자인 M과 주식 종목 7개를 합친 합성어	인공지능(AI) 시대에 들어서면서, AI 관련 5개의 미국 주식 종목
구성 종목	Twitter(트위터) Google(구글) iPhone(애플, 아이폰) Facebook(페이스북)	Facebook(페이스북) Apple(애플) Amazon(아마존) Netflix(넷플릭스) Google(구글)	Google(구글) Apple(애플) Meta(메타, 페이스북) Amazon(아마존) NVIDIA(엔비디아) Tesla(테슬라) Microsoft(마이크로소프트)	NVIDIA Microsoft AMD TSMC Broadcom
특징	-	미국 거대 IT 기업	AI, XR, AI 자율주행 분야	AI 관련 5개 기업

미국 주식 시장은 코로나 이후 금리를 급격하게 인상하면서 주가도 함께 떨어졌지만,

최근 S&P500 지수는 사상 처음으로 5,000을 돌파했고, 나스닥(NASDAQ), 다우 존스(DJI) 모두 사상 최고 지수를 돌파하고 있습니다.

미국 주가 지수 흐름

미국 주가 지수들을 살펴보면, 오랜 기간 동안 우상향하는 모습을 보여주고 있지만 모든 종목들이 상승을 하는 것은 아닙니다. 주요 몇 개의 미국 주식 종목들의 엄청난 상승으로 지수를 견인하였고, 최근에는 M7에 이어 AI 5 미국 주식 종목들이 큰 역할을 하고 있습니다.

AI 5 종목들을 세부적으로 살펴보도록 하겠습니다.

목차
1. 미국 주식의 특징
2. 미국 주식 AI 5 종목 구성 및 특징
3. AI 5 주가 흐름 및 인공지능 시장

미국 주식의 특징

국내 주식 시장을 대표하는 코스피 지수를 살펴보면, 코로나 이전 3,300을 돌파한 이후 또다시 박스권에 갇혀 있는 모습을 보여주고 있습니다.

최근 국내 정부에서도 저평가받고 있는 코리안 디스카운트 문제를 해결하기 위해 여러 가지 대안책을 내놓았으며, 기대되는 부분도 있지만 배당, 공매도, 자사주 인적분할, 전환사채(CB), 불공정거래 등의 다양한 문제를 해결할 수 있을지 걱정이 되는 부분도 있습니다.

미국 주식이 수십 년 동안 우상향을 하고 있는 특징은 기업에서 주주 친화적 운영을 위해 회사의 수익을 주주들에게 되돌려주는 배당금을 많이 지급합니다. 배당금이 적다는 것은 주식을 오랜 기간 소유하는 것보다 단기간의 차익 매매를 하게끔 만드는 원인이 되기도 합니다.

미국 주식 시장의 주주 친화적 운영은 오랜 기간 기업에 투자할 수 있는 원동력이 되고 그만큼의 보상은 강한 믿음으로 이어질 수 있습니다. 하지만, 어떠한 기업에 투자할지를 정할 때는 시대에 맞는 트렌드 기업을 선정하는 것이 굉장히 중요합니다. 따라서, AI 5 기업들에 대해 자세하게 설명해 드리겠습니다.

미국 주식 AI 5 종목 구성 및 특징

AI 시장이 빠르게 성장하면서, 이제는 AI 관련된 5개 기업이 월가에서는 2024년부터 AI 5 시대로 전환될 것이라고 합니다. AI 5 종목에는 NVIDIA(엔비디아), Microsoft(마이크로소프트), AMD(에이엠디), TSMC(티에스엠씨), Broadcom(브로드컴)가 있습니다.

최근까지 트렌드를 이끌었던 M7 종목 중에서 엔비디아와 마이크로소프트에 추가로 AMD, TSMC, Broadcom 3개의 기업이 추가되었습니다. 

NVIDIA(엔비디아) 주가 특징

엔비디아는 그래픽카드(GPU)를 만드는 회사로 게임을 하기 위해 필요한 하드웨어 부품을 만들면서 게임용 그래픽카드에 있어서 시장 점유율이 98%에 육박하는 회사였습니다.

AI 5 기업에 엔비디아가 포함되게 된 이유는 인공지능 시장이 발달 및 성장하면서 인공지능이 학습하고 운영하는 데 있어 GPU가 필요하게 됩니다. 따라서 그래픽카드 수요가 폭발적으로 늘어나게 되면서 엔비디아의 주가도 폭발적으로 성장하고 있습니다.

또한 엔비디아는 인공지능에 적합한 전용 GPU인 A100, V100, H100 등을 생산하면서 인공지능 시장에서 가장 큰 주목을 받고 있으며, 실제 주가의 흐름 또한 역대 최고가를 경신하며 미국 주식 종목 시가총액 5위에 랭크되어 있습니다.

기존 그래픽카드 시장에서도 엔비디아는 98% 시장 점유율을 가지고 있었고, AI에 핵심적인 기업으로 주목받으며 주가 또한 폭발적인 상승을 보여주고 있습니다. 이런 이유로 주가는 사상 최고치이지만 여전히 AI 관련주 중에서 대장주로 주목받고 있습니다.

Microsoft(마이크로소프트) 주가 특징

마이크로소프트는 ChatGPT(챗지피티)를 만든 OPEN AI의 최대주주입니다. 또한 마이크로소프트는 Bing(빙)이라는 검색 엔진을 통해 AI 서비스를 제공하였고, 최근 Copilot(코파일럿)을 통해 윈도우 PC에서 AI 기능을 간편하게 사용할 수 있도록 서비스를 제공하기 시작했습니다. Copilot(코파일럿)은 마이크로소프트 오피스와 결합하여 다양한 작업들을 인공지능으로 할 수 있도록 만들어 ChatGPT와는 또 다른 인공지능 서비스라는 것을 어필하였고, 사용자들에게 많은 관심을 받고 있습니다.

마이크로소프트는 AI 시장에 엄청난 투자를 진행하고 있으며, 각종 AI 관련 기업들은 마이크로소프트를 거치지 않는 기업 거의 없다고 볼 수 있을 정도로 AI 시장에서는 영향력이 상당한 기업입니다. 또한 이런 투자를 기반으로 최근 가시적인 성과도 보이면서, 주가도 함께 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.

AMD 주가 특징

AMD라는 기업은 엔비디아나 마이크로소프트보다는 국내에서는 인지도가 낮아 처음 들어보는 분들도 많을 수 있습니다. AMD는 Intel(인텔)에 이어 CPU 점유율 2위 기업입니다. AMD에서도 고성능 AI 칩인 MI300을 개발하면서, AI 시장에서 주목을 받고 있는 기업 중 하나입니다.

TSMC 주가 특징

TSMC는 대만의 반도체 위탁 생산 기업이지만, 뉴욕 거래소에 상장되어 있는 기업이기도 합니다. TSMC는 삼성전자와 라이벌 구도를 가지고 있는 반도체 위탁 생산 기업이지만, AI 반도체 칩인 NPU(Neural Processing Unit)를 생산하고, 삼성전자보다 시장 점유율이 더 높은 측면에서 AI 5 종목으로 구성되었습니다.

Broadcom(브로드컴) 주가 특징

브로드컴은 미국의 IT 기업으로 나스닥에 상장되어 있는 기업입니다. 브로드컴은 유무선 통신 분야에 강점을 가지고 있는 기업으로 유명하지만, 반도체 분야인 글로벌 반도체와 시스템 반도체에서도 높은 점유율을 가지고 있는 기업입니다. 브로드컴은 AI 반도체인 TPU 칩을 개발하여 구글, 마이크로소프트, 메타 등에 납품하는 등 AI 관련 기업으로서 가시적인 성과를 보이고 있기 때문에 AI 5 종목에 포함되고 있습니다.

최근 브로드컴 주가를 살펴보면, 미국 주가 지수를 넘어서는 상승세를 보여주고 있습니다.

AI 5 주가 흐름 및 인공지능 시장

AI 5 종목들의 시가총액과 최근 1년 그리고 최근 5년 동안의 수익률을 살펴보면 다음과 같습니다.

구분	NVIDIA	Microsoft	AMD	TSMC	브로드컴
시가총액	1.79조 달러 (2,384조 원)	3.10조 달러 (4,129조 원)	2809억 달러 (374조 원)	5,298억 달러 (705조 원)	5970억 달러 (795조 원)
최근 1년 수익률	233.28% 상승	53.75% 상승	109.30% 상승	19.41% 상승	112.02% 상승
최근 5년 수익률	1,743.95% 상승	285.46% 상승	634.63% 상승	184.58% 상승	352.06% 상승

미국 전체 기업 시가총액 순으로 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 마이크로소프트
2. 애플
3. 알파벳(구글)
4. 아마존
5. 엔비디아
6. 메타
7. 버크셔 해서웨이
8. 일라이 릴리
9. 테슬라
10. 브로드컴

AMD는 25위, TSMC는 미국 기업에 속하지는 않지만, 약 12위 정도에 속합니다.

인공지능 시장은 연 38% 성장하고 있다고 합니다. 전기차 성장률도 엄청났지만, 그에 못지않은 인공지능 시장의 성장률을 보여주고 있기 때문에 제2의 테슬라 이상의 주가 상승을 보여줄 수도 있을 것으로 보입니다.

추가로 ARM의 주가가 2월 8일 하루 만에 47%, 시가총액으로 50조 원이 상승하면서 엄청난 상승세를 보여주었습니다. ARM은 반도체 칩을 설계하는 회사로 2023년 9월 상장하여 5개월 동안 100% 이상 주가가 상승하였습니다. ARM(ARM 홀딩스)을 AI 5 종목과 함께 보아야 하는 이유는 AI 반도체 칩을 만드는 회사들도 ARM에 반도체 설계를 맡기기 때문에 반도체 관련해서 굉장한 수익을 내고 있는 회사입니다. 실적 또한 월가 예상치를 훨씬 상회하면서, 주가에도 상당히 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.